عزيزي القارئ،
إذا كنت تبحث عن تعليم الفوركس ، فيمكنك التوقف الآن ، لأنك وجدت المكان المناسب لبدء رحلة الفوركس. الإنترنت مليء بالمخادعين والمعلمين الذين يعلنون أنفسهم ويحاولون تعليم الآخرين كيفية التجارة ولكن النتيجة هي الكثير من خيبة الأمل والإحباط بالنسبة للطالب. لن أذكر كل الأموال المفقودة بسبب هؤلاء الأشخاص والمواقع الإلكترونية. هذا هو السبب في أنني قررت تجميع كل شيء يحتاج المرء إلى معرفته من أجل بدء تداول العملات الأجنبية. في هذا القسم من مدونتي ، سأعرض عليك أولاً وقبل كل شيء أساسيات تداول الفوركس ، ثم بعض التقنيات والأساليب والأدوات الأكثر تقدماً التي أستخدمها بشكل يومي في متاجري. بحيث يتيح الحصول عليه:
ما هو الفوركس؟
وفقًا للتعريف وفقًا لـ Investopedia ، فإن Forex هو ‘سوق الصرف الأجنبي هو” المكان “الذي يتم فيه تداول العملات. العملات مهمة لمعظم الناس في جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا يدركون ذلك أم لا ، لأن العملات بحاجة إلى التبادل من أجل إجراء التجارة الخارجية والأعمال التجارية. إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وترغب في شراء الجبن من فرنسا ، يتعين عليك أنت أو الشركة التي تشتري الجبن منها دفع الفرنسية للجبن باليورو. هذا يعني أن المستورد الأمريكي سيضطر إلى استبدال القيمة المعادلة للدولار الأمريكي (USD) إلى اليورو. الشيء نفسه ينطبق على السفر. لا يمكن للسائح الفرنسي في مصر أن يدفع باليورو لرؤية الأهرامات لأنها ليست العملة المقبولة محليًا. على هذا النحو ، يتعين على السائح استبدال اليورو بالعملة المحلية ، وفي هذه الحالة الجنيه المصري ، بسعر الصرف الحالي. ‘
من يتداول الفوركس؟
المؤسسات والبنوك والحكومات والتجزئة (المنزلية) وصناديق التحوط والشركات الخاصة. الجميع تقريبا يشاركون في سوق صرف العملات.
كيف تتداول الفوركس؟
دعونا نلقي نظرة على هذا السؤال من وجهة نظر تاجر التجزئة. الفكرة الأساسية لتداول العملات الأجنبية بسيطة جداً – الشراء عند انخفاض السعر وبيعها عند ارتفاع السعر. لتوضيح ذلك أوضح قليلاً التفكير في شراء منزل. كنت ترغب في بيع الممتلكات الخاصة بك عندما تكون الأسعار مرتفعة وعلى التوالي ، وتريد شراء منزل عندما تكون الأسعار منخفضة.
لماذا تتداول الفوركس؟
هناك العديد من الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يفضلون تداول العملات الأجنبية. فيما يلي قائمة تغطي أهمها:
السوق مفتوح 24/5 – يمكنك تداول الفوركس من الاثنين إلى الجمعة ، 24 ساعة في اليوم
الرافعة المالية – بكلمات بسيطة ، تتيح لك الرافعة المالية التحكم في (وتداول) رأس مال أكبر بكثير من استثمارك الأولي. على سبيل المثال ، تقوم بإيداع 1000 دولار ويقدم الوسيط الخاص بك رافعة مالية قدرها 100: 1. هذا يعني أنه يمكنك شراء وبيع عملات بقيمة 100،000 دولار (1000 دولار × 100 رافعة مالية = 100000 دولار رأس مال قابل للتداول)
سيولة هائلة – يقدر حجم التداول اليومي في سوق الفوركس بـ 3.98 تريليون دولار. بمعنى آخر ، من غير المرجح أن تجد نفسك عالقًا في وظائف.
تكلفة تداول منخفضة – هناك طريقتان رئيسيتان لدفع الوسيط مقابل خدماته. عادةً ما يتقاضى السماسرة ما يسمى السبريد أو العمولة الثابتة ، في حالات نادرة على حد سواء.
حد أدنى للإيداع – يسعدنا أن نعيش في أوقات يمكنك فيها المشاركة في سوق الفوركس بأقل من 25 دولار للإيداع الأولي (ممكن ولكن لا ينصح أن تبدأ بهذا القليل)
متى تتداول الفوركس؟
يفتح سوق فوركس على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع (6 إذا عدنا أمسيات الأحد) ، لذا فإن الأمر متروك لك تمامًا لتحديد متى ستشارك. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن هناك ساعات وفترات محددة يكون فيها السوق أكثر تقلبًا من الآخرين.
توقعات التاجر
بصفتك متداول صاعد ، من المهم الابتعاد عن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الناس حول التداول. اسمحوا لي أن أقول ذلك بصوت عال الآن ، حتى قبل أن تبدأ. من المرجح أنك لن تستلقي على الشاطئ طوال اليوم ، وتحتسي الكوكتيلات أثناء التداول للعيش. ليس من المستحيل بالنسبة لك تحقيق ذلك في يوم من الأيام ، ولكن هناك طريق طويل أمامك قبل الوصول إلى هناك. يأخذ التداول الممارسة والانضباط والاتساق. يوما بعد يوم ، أسبوع بعد أسبوع ، شهر بعد شهر.
سيناريو آخر غير محتمل هو أنك ستصبح مليونيرا بين عشية وضحاها أو حتى أكثر من شهر. يجب أن تكون متفائلا ولكن أيضا واقعية. يشعر معظم الناس بالأرض في البداية من خلال ودائع صغيرة – 500 دولار أو 1000 دولار أو 5000 دولار. لا تتوقع تحقيق عائد بنسبة 100٪ شهريًا. انها غير واقعية ومحفوفة بالمخاطر للغاية.
أعتقد أن النقطة التي أحاول التعبير عنها هنا هي أن الفوركس يشبه أي نشاط تجاري آخر. يجب أن تستثمر فيه (الوقت والجهد والمال) وتنمو أرباحك ببطء.
أنواع المتداولين والتحليل
المتداولين:
لقد وصفت أنواع المتداولين في كتابي ما نوع المتداول الذي أنت عليه؟
“المتداولين اليومي”
هؤلاء التجار يؤدون العديد من الصفقات طوال يوم التداول. يحاولون عادة تحديد الفرص خلال فترة يوم واحد. يمكن أن يكون أي شيء بين 1-10 فرص في اليوم (بالطبع كل متداول لديه أسلوب تداول خاص به). يستثمر متداول يومي نموذجي 3-4 ساعات يوميًا في التداول. عادة ما يرغبون في فحص الرسوم البيانية التي تتراوح مدتها بين 15 دقيقة و 1 ساعة.
“السماسرة”
هؤلاء هم التجار الذين يحاولون التقاط عدة نقاط هنا وهناك ، في كل عملية تداول يدخلونها. يبحث هذا النوع من المتداولين عن التداولات في الساعات الأكثر استرخاء من اليوم ، عندما يتطور نطاق التداول (على الرغم من أن هناك من يبحث عن حركات قوية بدلاً من ذلك). عادةً ما يذهب المستغلون لأعلى معدل نجاح ممكن ، حيث يكون أقرب ما يمكن إلى 100٪. وهذا يمكّنهم من المخاطرة بأكثر من المكاسب المحتملة ، ولا يزال يخرج بأرباح عالية.
قد يعمل المستغل النموذجي حوالي 3 ساعات في اليوم. عادةً ما يحب المستغلون فحص المخططات التي تتراوح مدتها من دقيقة إلى 15 دقيقة. أحجام التداول عادة ما تكون كبيرة لأن عدد النقاط الصغيرة من المكاسب (على سبيل المثال 5 نقاط) يجب أن ينعكس في مبالغ $$ المرتفعة في الحساب.
“التجار البديلون”
ينتمي غالبية التجار إلى هذه المجموعة. عادة ما يعقد المتداولون البديلون عدة ساعات من التداول لعدة أيام. ينظرون في الرسوم البيانية من 1 ساعة إلى 4 ساعات عادة. كثير من هؤلاء التجار ليسوا محترفين الذين يكسبون عيشهم من التداول ، بل ينظرون إليه كمصدر دخل بديل أو إضافي أو وظيفة ثانية إلى جانب عملهم اليومي. يستخدم الكثيرون التحليل الفني لكنهم لا يتابعون الجانب الأساسي (الاقتصادي) من التداول.
المستثمرون
هذه سلالة نادرة في عالم الفوركس ، حيث أنها في الغالب في أسهم. يحدد المستثمرون على المدى الطويل التداولات على أطر زمنية أعلى مثل الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي. هدفهم هو تحديد اتجاه كبير والانضمام إليه. يمكن لهذا النوع من المتداولين عقد تداول لعدة أشهر ، حتى يصل إلى السعر المستهدف على المدى الطويل.
“مستخدمي الروبوت الآلي”
يقوم تجار الفوركس هؤلاء إما بشراء روبوتات جاهزة للتداول لهم ، أو تطوير روبوتاتهم الخاصة. نظرًا لأن الروبوت يقوم بجميع الأعمال تلقائيًا ، يتمتع هذا النوع من المتداول بحرية أكبر ، ويكرس البعض وقت فراغهم للبحث عن مزيد من استراتيجيات التداول التي ستزيد المكاسب.
الآن وقد فهمت الأنواع المختلفة للمتداولين التي يمكن العثور عليها في عالم تداول العملات الأجنبية ، فقد حان الوقت لمعرفة المجموعة التي تنتمي إليها.
تحليل:
هناك نوعان رئيسيان من التحليل – أساسي وتقني.
التحليل الفني – النظرية وراء هذا النوع من التحليل تتوقع من التاريخ أن يعيد نفسه. ما يفعله المحللون الفنيون هو البحث عن أنماط متكررة على الرسم البياني والتي من المتوقع أن تكرر نفسها في المستقبل.
التحليل الأساسي – كما يوحي الاسم ، يعتمد المحللون الأساسيون اعتمادًا كبيرًا على البيانات الحقيقية قبل اتخاذ قرار. يمكن أن تكون البيانات الحقيقية على سبيل المثال أسعار الفائدة أو التضخم أو التخفيف الكمي أو الوضع العام لاقتصاد البلد.
انشاء محطة تجارية
قد يكون وجود محطة تجارية مخصصة للتداول أكثر من اللازم في الوقت الحالي ، ولكن إذا كنت جادًا بشأنه ، فمن المستحسن بشدة أن يكون لديك مكانك الخاص الذي تدير فيه أعمالك.
نعم – التجارة – التجارة خطيرة مثل بدء شركتك الصغيرة. لا تقع في فخ إهمال وتقليل خطورة هذه المبادرة الجديدة من جانبكم.
أرغب دائمًا في تقديم مثال عندما تحاول تحليل الأسواق على طاولة الطعام بينما يحاول كلبك التقاط قطتك ، والأطفال يرسمون على الجدران بينما تقوم الزوجة بعشاء لذيذ.
لا يبدو مثل بيئة العمل المثالية ، أليس كذلك؟ أنا لا أقول القيام بذلك الآن ، قبل أن تعرف حتى ما هو الفوركس ، أنا فقط أقول ضع هذا الفكر في الاعتبار.
ومع ذلك ، أعتقد أنه يمكننا الانتقال إلى الموضوع التالي – منصة MT4.
الدرس 3 – منصة MT4
غالبية تجار التجزئة حول العالم يستخدمون منصة MT4. لسبب أو لآخر ، إنه النظام الأساسي الأكثر استخدامًا عبر المتداولين في المنزل. لن أخوض في التفاصيل هنا ولكن بدلاً من ذلك يمكنك المضي قدمًا وقراءة هذا البرنامج التعليمي الرائع على MT4 من جان فولجر.
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Installation
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Basic Navigation
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Setting up a Trade
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Advanced Features
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Tips and Tricks
Beginner’s Guide To MetaTrader 4: Conclusion
الدرس 4 – الشموع اليابانية
على افتراض أنك مررت بدليل MT4 من الفصل الأخير ، يجب أن تعرف بالفعل أن MT4 يمكن أن يمثل السعر على الرسم البياني بثلاث طرق – القضبان والشمعدانات والخط. سأترك الرسم البياني الشريطي والمخطط الخطي في الوقت الحالي وسأركز على الشموع اليابانية.
ربما يكون هذا النوع من المخططات هو الشكل الأكثر استخدامًا وبالطبع هناك سبب وراءه. لقد كتبت كتابين حول هذا الموضوع (المعنى السري للشمعدانات اليابانية الجزء الأول والجزء الثاني) ، والذي يمكنك قراءته مجانًا هنا.
فيما يلي معاينة التسلل من الكتاب الأول:
عزيزي التاجر ،
لقد مر وقت طويل منذ أن بدأت في التحقيق في أحد أكثر المواضيع إثارة للاهتمام وإثارة وتحديا في تداول الفوركس الفني – الشموع اليابانية.
لقد درست كل زاوية ممكنة حول هذه الشموع ، لكن لم يخبرني أحد بالأسرار الحقيقية في السوق. لقد أخبرني أحد مرشدي التجاريين ، الشخص الذي غير طريقة تفكيري وتصرفاته: “عندما تفهم أسرار الشموع اليابانية ، ستفهم كل شيء عن السوق” طلبت منه أن يوضح هذه الأسرار. لكنه رفض. أخبرني أنني يجب أن أستكشفها أولاً. لقد قررت أن أتقدم بخطوة واحدة إلى الأمام وبدأت في التحقيق في ذلك بدقة.
بعد سنوات من المراقبة والتداول والتجريب والخسائر والأرباح التي حققتها. بعد أن أدركت ذلك ، قررت أن أكتب كل رؤيتي للتأكد من أنني لن أجرؤ على نسيان ذلك. لن يتم نسيان كلمة مكتوبة. اليوم ، أسمح لنفسي بالمضي قدماً إلى أبعد من ذلك ، وبخلاف المرشد الخاص بي ، فقد قررت أن أشاطركم سر الأسرار اليابانية الخفية … ”
الدرس 4 – الشمعدانات اليابانية
على افتراض أنك مررت بدليل MT4 من الفصل الأخير ، يجب أن تعرف بالفعل أن MT4 يمكن أن يمثل السعر على الرسم البياني بثلاث طرق – القضبان والشمعدانات والخط. سأترك الرسم البياني الشريطي والمخطط الخطي في الوقت الحالي وسأركز على الشموع اليابانية.
ربما يكون هذا النوع من المخططات هو الشكل الأكثر استخدامًا وبالطبع هناك سبب وراءه. لقد كتبت كتابين حول هذا الموضوع (المعنى السري للشمعدانات اليابانية الجزء الأول والجزء الثاني) ، والذي يمكنك قراءته مجانًا هنا.
فيما يلي معاينة التسلل من الكتاب الأول:
عزيزي التاجر ،
لقد مر وقت طويل منذ أن بدأت في التحقيق في أحد أكثر المواضيع إثارة للاهتمام وإثارة وتحديا في تداول الفوركس الفني – الشموع اليابانية.
لقد درست كل زاوية ممكنة حول هذه الشموع ، لكن لم يخبرني أحد بالأسرار الحقيقية في السوق. لقد أخبرني أحد مرشدي التجاريين ، الشخص الذي غير طريقة تفكيري وتصرفاته: “عندما تفهم أسرار الشموع اليابانية ، ستفهم كل شيء عن السوق” طلبت منه أن يوضح هذه الأسرار. لكنه رفض. أخبرني أنني يجب أن أستكشفها أولاً. لقد قررت أن أتقدم بخطوة واحدة إلى الأمام وبدأت في التحقيق في ذلك بدقة.
بعد سنوات من المراقبة والتداول والتجريب والخسائر والأرباح التي حققتها. بعد أن أدركت ذلك ، قررت أن أكتب كل رؤيتي للتأكد من أنني لن أجرؤ على نسيان ذلك. لن يتم نسيان كلمة مكتوبة. اليوم ، أسمح لنفسي بالمضي قدماً إلى أبعد من ذلك ، وبخلاف المرشد الخاص بي ، فقد قررت أن أشاطركم سر الأسرار اليابانية الخفية … ”
استنتاج:
يستخدم العديد من المتداولين مستويات الدعم / المقاومة وخطوط الاتجاه في أساليب مختلفة من أجل المساعدة في تداولهم. إن كيفية استخدامك لها أمر متروك لك تمامًا ، فقط تذكر أنه كقاعدة أساسية يمكننا الاعتماد على S / R أو TL بمجرد وجود 3 نقاط اتصال على الأقل. الأكثر الأفضل.
يجب أن تتذكر أيضًا أنه بمجرد كسر منطقة قاسية ، بغض النظر عن الارتفاع أو الهبوط ، يمكنك توقع استمرار السعر في اتجاه الكسر.
الدرس 6 – اختيار استراتيجية
في هذا الدرس ، أود أن أتناول بعض العوامل التي يجب عليك مراعاتها عند اختيار نظام التداول.
العواطف وعلم النفس
وقت الفراغ للتجارة
إحصائيات أداء إستراتيجية القراءة
هناك الآلاف ، إن لم يكن الملايين من الاستراتيجيات ، المدفوعة والمجانية ، والتي يمكنك العثور عليها على الإنترنت وغير متصل. بعضها أكثر تعقيدًا من غيرها ، لكن جميع الاستراتيجيات عمومًا مستمدة من ثلاث فئات أساسية: الاتجاه ، ومكافحة الاتجاه ، والمدى.
Trend – نظام يبحث عن إدخالات في الاتجاه الثابت بالفعل
مواجهة الاتجاه – الفكرة هنا هي البحث عن إدخال في الاتجاه المعاكس للاتجاه
النطاق – تركز هذه الاستراتيجيات على التداول داخل النطاقات
الآن بعد أن عرفت الأساسيات ، دعنا ننتقل ونبحث بالتفصيل في العناصر الثلاثة التي ذكرتها من قبل.
العواطف وعلم النفس
من المهم حقًا اختيار استراتيجية تداول تناسب شخصيتك وعقلك. هناك أنظمة فنية بحتة تأخذ الذاتية من المعادلة. تعد هذه الأنواع من خطط التداول مثالية للمبتدئين ، حيث يكون اتباع القواعد هو كل ما يتطلبه الأمر – إذا تم استيفاء الشرط رقم 1 ، فانتقل للأمام إلى الشروط رقم 2 ، ثم رقم 3 وما إلى ذلك حتى تدخل الصفقة بالفعل. بعد ذلك ، اتبع قواعد الخروج بالطريقة نفسها – إذا حدث X فعل ذلك ، وإذا حدث Y فعل ذلك. بسيط كما يبدو.
من ناحية أخرى ، هناك أنظمة تداول تنطوي على الذاتية في عملية التحليل. أوصي بها للمتداولين الأكثر تقدمًا حيث يوجد متسع كبير لتفسيرات مختلفة لنفس الموقف بالضبط. نتيجة لذلك ، قد يضع هذا ضغوطًا كبيرة على المتداول ، وفي النهاية تبدأ الأخطاء في الحدوث ، مما يؤدي إلى ضعف الأداء على المدى الطويل.
لذا ، فبغض النظر عما تفعله وتختار ، جرب وتدرب ، ثم مارس بعض التمارين حتى تكون واثقًا من أن هذه الاستراتيجية المحددة لا تضعك على حافة الهاوية. يجب أن يكون المتداول هادئًا ومريحًا عند التداول.
وقت الفراغ للتجارة
هناك عامل آخر مهم للغاية وهو الوقت الذي ترغب في تكريسه للرسوم البيانية. هنا تحتاج إلى التفكير في روتينك اليومي – المشي للكلاب ، ونقل الأطفال إلى المدرسة ، والعمل ، وصالة الألعاب الرياضية ، وما إلى ذلك. لديك فكرة واضحة عن متى وإلى متى ستتم التجارة. كم يوما في الأسبوع؟ بمجرد معرفة ذلك ، يمكنك التركيز على البحث عن استراتيجية تداول تناسب نمط حياتك.
إحصائيات أداء إستراتيجية القراءة
الإحصاء
الآن بعد أن تفكر في ذهابك إلى التداول ، وإلى متى ، ونوع الإستراتيجية التي تبحث عنها ، يجب أن تعرف كيفية تقييم نظام تداول معين. بناءً على مصدر المكان الذي ستحصل عليه على نظامك ، قد تكون هناك إحصائيات مختلفة مقدمة. لن أتجاوزهم جميعًا بل سأغطي أهمهم في رأيي.
معدل النجاح – يُظهر النسبة المئوية للتداولات الرابحة. مثال: 54 صفقة فائزة من أصل 100 تعني معدل نجاح يبلغ 54٪
المخاطرة: نسبة المكافأة – المخاطرة مقابل المكافأة في تداول معين. إذا كانت مخاطرةك المحتملة 10 دولارات والمكافأة المحتملة 20 دولارًا ، فهذا يعني أن لديك مخاطرة: مكافأة 1: 2. القاعدة العامة: كلما ارتفعت المكافأة مقابل المخاطرة ، انخفض معدل النجاح. هذا لا يعني بالضرورة استراتيجية خاسرة. في الواقع ، سيكون لديك على سبيل المثال 60 خسارة تداول بقيمة 10 دولارات مقابل 40 صفقة رابحة بقيمة 20 دولارًا ، وهي نسبة نجاح تبلغ 40٪ فقط ، ولكن إذا حطمنا بعض الأرقام ، فستشاهد ما يلي:
(40 × 20 دولارًا) – (60 × 10 دولارات) = + 20 دولارًا
الأمر متروك لك لإيجاد الإستراتيجية المتوازنة وتمنحك الراحة عند التداول. لا تريد أن تستخدم إستراتيجية ستؤكد عليك طوال الوقت.
متوسط التجارة الرابحة – يعرض متوسط التجارة الرابحة بالعملة أو النقاط. على سبيل المثال 156/79 نقطة
متوسط خسارة التجارة – يظهر متوسط خسارة التداول بالعملة أو بالنقاط.
متوسط وقت الاحتفاظ بالمركز – يعرض متوسط وقت الاحتفاظ بالمركز المفتوح.
لاستراتيجيات سلخ فروة الرأس التي يمكن أن تكون في أي مكان من 1 دقيقة (أو أقل) إلى 10-15 دقيقة. بالنسبة للتداول طويل الأجل ، يمكن أن يكون متوسط الوقت المتاح للمركز بضع ساعات أو بضعة أيام. هذا مهم أيضًا لأن بعض الناس يحبون العمل ويفضلون المشاركة النشطة طوال الوقت. لا يمكن للآخرين أن يكون لديهم موقف مفتوح لمدة 5 أيام. انها مجرد الكثير من التوتر بالنسبة لهم. أقترح عليك أن تبدأ بشيء ما في المنتصف. سلخ فروة الرأس قد يكون مرهقًا تمامًا مثله مثل التداول طويل الأجل.
